О чём говорят графики акций (металлурги)
Продолжение темы. Начало
О чём говорят графики (Индексы, Нефть, ЕвроДоллар, Золото)
О чём говорят графики акций (ГП, Сбер, ВТБ)
О чём говорят графики акций (нефтянка) или см. предыдущую запись
Первым посмотрим Месячный график НорНикеля.
По сравнению с прошлым разом, когда смотрели этот график, 4 окября с.г., есть существенное изменение: база "С" теряет звание "основной". База "D" и раньше имела основания называться таковой, впрочем, как и база "С", но до недавнего времени динамика цены наблюдалась в основном именно в базе "С". Сейчас база "D" возвращает себе былое величие.
Что из этого следует: котировки акций НорНикеля вернулись на докризисные уровни. Это - хорошо. Хорошо и то, что цена - в растущем тренде. Потому многие настроены весьма оптимистично и ждут продолжения роста и дальше. И это правильно, поскольку цена уже в верхней половине интервала базы, а целью роста является её тестирование.
Главный вопрос - успеет ли цена до Нового года протестировать верхнюю границу интервала. Посмотрите на Дневной график (графики с разметкой есть в каждодневных записях, например, в прошедшую пятницу, вечером) - цена жмётся к уровню по середине интервала уже 10 торговых сессий, последние две из них создали серьёзную угрозу возвращения цены в нижнюю половину интервала.
Впереди ещё полторы недели работы биржи. При желании и позитивном внешнем фоне рост - вполне реален, тем более, надо вырасти всего-то (!?) на 3,3%. Только кто его гарантирует, позитивный фон?! .. А что касается следующего года .. Куда расти? Ещё выше? .. Обновить исторические максимумы, создать новую базу, .. а может, и не одну .. Реально?!
Вспомните времена, когда цены были в базе "D" - октябрь 2007 .. июнб 2008 гг. Благословенные времена! Пик финансовых пузырей! .. И чем дело закончилось? .. Вот и сейчас. Такой рост рынка обусловлен в первую очередь накачкой экономики дешёвыми деньгами, чем особо отличился текущий год.
Но даже в этом году были серьёзные потери в мае и июне, когда цена умудрилась уйти вниз далеко от границ базы "С". После чего цена сумела вернуться в базу. Растущий тренд был восстановлен. Но только сейчас, ноябрь..декабрь, цена вышла из базы "С" и сумела попасть в базу "D". Неудивительно, что потенциал роста начинает иссякать. Требуются дополнительные меры по его восстановления.
Хорошо, если до Нового года цена успеет добраться до верхней границы базы. А если нет? Первый меяц нового года обычно идёт снижение на рынке акций. Этот год прошу рассматривать как исключение. Примеров такого роста в истории немного.
Надо отдавать себе отчёт, что этот рост - пузырь, который может лопнуть и готов лопнуть в любой момент. Предупреждений о том много, и не первый месяц. Особенно умиляет аргумент оптимистов о том, что "Нас специально пугают и роняют рынок, чтобы высадить халявшиков, а самим хорошо закупиться! Не дадим себя обмануть!". .. Самим себя обмануть гораздо проще ...
Потому не считаю эту акцией перспективной для покупок по текущим ценам. Или - возле нижней границы базы "D" (всегда со стопом!), или - подождать следующего года. Или, как большинство спекулянтов - купил и почти сразу продал. А не так, как привыкли за эти два года : "- А я - купил! Цену хорошую дали. За 7500 отдам! .. половину.".
Следующая акция - СевСталь.
Ситуация примерно такая же, как на предыдущем графике. разница в том, что "основная" база заметно ниже. Но зато рост, после выхода из базы "С", - более продолжительный. Это - позитив. Позитивно и то, что цена вплотную подошла к самой высокой базе "Е", сформированную в тот же период, что и самая высокая база на графике НорНикеля.
Теперь - о негативе. Прежде всего - цена не вошла в базу "Е" и, немного не дойдя до границы интервалов, начала откатываться вниз. По технике - это признак варианта возвращения в ранее покинутую базу. В данном случае - базу "D". Это - оптимистический вариант. Пессимистический - при соответствующем внешнем фоне возвращение в "основную" базу "С".
Есть и другой оптимистический вариант - попадание в базу "Е" и рост до её верхней границы. Вероятность такого варианта динамики придётся оценивать каждому самостоятельно. Но если попадёт уже в этом году - то в следующем году будет шанс вырасти минимум на 18% (от нижней границы базы - до верхней).
Потому вступает в действие правило "Покупай на поддержке, продавай на сопротивлении". Покупка или около середины транзитного интервала (495 руб.), или около границы с базой "D" (466 руб.). Но в этом случае возникает серьёзная опасность попадания цены снова в интервал базы "D".
Вот и получается, что более перспективна покупка после захода цены в самую верхнюю базу. Хотя .. Если человек свято верит в рост, он купит и много раньше, если цена скорректируется хотя бы на пару процентов вниз.
Теперь смотрим график ММК.
По технике - первейшая кандидат на коррекцию. "Основная" база "D" - самая верхняя. Волна роста в границах интервала базы завершена, пора формировать волну снижения. Тем более, что попытка выйти вверх из базы оказалась не вполне удачной - начался откат вниз и цена подошла вплотную к границе базы.
Каковы перспективы роста таких акций, чья цена находится в самой верхней базе - зависит от оценки ситуации на рынке. Как текущей, так и в обозримом будущем. Оптимист мельком только глянет на подобный график и скажет: "-Да ерунда всё это. Построй тренд и не парься. Если досюда цена дошла, то почему она дальше не пойдёт? Какой, нафик, кризис? Ты и в прошлом году пугал, и в начале этого года. Тебя надо выслушать и поступить ровно наоборот". ... Можно и так рассуждать. Я же не буду с вами спорить ..
Следующая акция - Соллерс. Чем она так примечательна - непонятно. Но есть любители. По их просьбе была в феврале этого года была выполнена первичная разметка. Так эта акция теперь и кочует по записям. Сам ею не торговал не разу.
Акция, безусловно, слабая, судя по тому, как низко располагается "основная" база "В". После падения в кризисный год цена вошла обратно в эту базу только в феврале с.г. И всё норовила выскользнуть из неё обратно вниз. Так что большую часть года цена провела в верхней половине транзитного интервала.
Конец года ознаменовался двухнедельным "ралли", и цена перешла в верхнюю половину интервала базы. Это - позитив. Напрягает как раз этот безудержный рост, что достаточно редко наблюдается. Ну, два дня,.. Ну, три .. Подумайте только - за этот месяц цена уже выросла более чем на 20%! Какая ещё акция может похвастаться таким достижением?! (ах, да .. ещё ВиммБилльДанн...). И что теперь? Рост - до верхней границы базы? Ещё на 12% от текущих цен?! ..
Потому вполне допускаю, что верхняя граница базы будет достигнута. Но такой рост вызывает сильные сомнения. Я бы поостерёгся покупать прямо сейчас ещё и из тех соображений, что после такого роста будет не менее замечательная коррекция. И потому совсем не удивлюсь, снова увидев цену возле нижней границы. В пятницу, кстати, уже была небольшая коррекция.Начало это большой коррекции или чисто техническая заминка перед продолжением роста - увидим.
Что касается перспектив роста в следующем году, то в первую очередь следует учесть именно слабость акции. Кроме описанных причин так считать можно и нужно назвать главную: цена за два года не сумела восстановить свои предкризисные цены, а всё, что смогла, - так это зайти обратно в "основную" базу. Да и масштабы падения в 2008 г. весьма примечательные - от 1 530 до 125 руб. за акцию. Это если не считать по экстремумам ..
Добрались до последнего пункта в этой записи - ПолюсЗолото.
Ну что тут сказать.. Цена относительно быстро после падения 2008 г. вернулась в свою "основную" базу. Причём эта база - самая верхняя. Так что акция, безусловно, сильная. Если кому непонятно, что такое предновогоднее "ралли", то надо смотреть график именно ПолюсЗолота. Цена не только вышла из "основной", самой верхней, базы, но и отправилась штурмовать исторические максимумы.
Отчего и почему - другая тема. Надо думать, чего дальше ждать. Самый оптимистический вариант - формирование ещё одной, более высокой базы. Об этом говорит то, что цена вышла из базы вверх ещё в прошлом месяце.
Сейчас, правда, наблюдается коррекция. Но надолго ли? И на сколько сильно цена скорректируется? Очень вероятно, что как раз до нижней границы будущей новой базы, а потом, по технике, снова, по технике, начнёт расти. В пользу такого варианта можно привлечь и безудержный (пока) рост цен на золото.
Но акция - не золото, а просто ценная бумага. не более того. Потому не менее вероятно, что рост скоро (возможно, ещё до окончания этого года, вернётся в покинутую её "основную" базу. И тогда - коррекция до нижней границы интервала (1 350 руб). Потому никаких прогнозов сделать не решусь. Ни на ближайшие дни, ни на ближайшие недели и месяцы, ни, тем более, на 2011 год. Пусть каждый решает такие проблемы сам.
Запись закончена. Вывод - этот сектор очень сильный. Безусловно перспективный. Но когда именно покупать - много вариантов. Один из самых неосмотрительных - по текущим ценам. " - А вдруг цена вырастет?! ты же не знаешь наверняка. А я на торговле этой (такой-то) акцией собаку съел. Моя чуйка меня не подведёт!".
Чуйка .. Тут дело не в размере потенциального профита, а в том, что после съеденной собаки не наесться и собачьего дерьма. С этой самой чуйкой, когда в мае 2008 г. цена акций того же Полюсзолота до 2 210 руб. долетала, многие ветераны ФР (4 и более лет стажа торговли) покупали и по 2 000, и по 2 100 руб. Имейте в виду - со стопами работали!
А потом было утро, когда цены .. Короче, как было сказано в известном фильме "Формула любви - все они умерли .. Шучу! .. Живы остались. Но депо приказало долго жить..
Какая здесь может быть мораль? .. А никакой нет. Как было сказано в одном из рассказов Д.Хармса - "Читатель! Вдумайся в смысл этой басни, и тебе станет не по себе".
На том и попрощаемся. Временно.
О чём говорят графики (Индексы, Нефть, ЕвроДоллар, Золото)
О чём говорят графики акций (ГП, Сбер, ВТБ)
О чём говорят графики акций (нефтянка) или см. предыдущую запись
Первым посмотрим Месячный график НорНикеля.
По сравнению с прошлым разом, когда смотрели этот график, 4 окября с.г., есть существенное изменение: база "С" теряет звание "основной". База "D" и раньше имела основания называться таковой, впрочем, как и база "С", но до недавнего времени динамика цены наблюдалась в основном именно в базе "С". Сейчас база "D" возвращает себе былое величие.
Что из этого следует: котировки акций НорНикеля вернулись на докризисные уровни. Это - хорошо. Хорошо и то, что цена - в растущем тренде. Потому многие настроены весьма оптимистично и ждут продолжения роста и дальше. И это правильно, поскольку цена уже в верхней половине интервала базы, а целью роста является её тестирование.
Главный вопрос - успеет ли цена до Нового года протестировать верхнюю границу интервала. Посмотрите на Дневной график (графики с разметкой есть в каждодневных записях, например, в прошедшую пятницу, вечером) - цена жмётся к уровню по середине интервала уже 10 торговых сессий, последние две из них создали серьёзную угрозу возвращения цены в нижнюю половину интервала.
Впереди ещё полторы недели работы биржи. При желании и позитивном внешнем фоне рост - вполне реален, тем более, надо вырасти всего-то (!?) на 3,3%. Только кто его гарантирует, позитивный фон?! .. А что касается следующего года .. Куда расти? Ещё выше? .. Обновить исторические максимумы, создать новую базу, .. а может, и не одну .. Реально?!
Вспомните времена, когда цены были в базе "D" - октябрь 2007 .. июнб 2008 гг. Благословенные времена! Пик финансовых пузырей! .. И чем дело закончилось? .. Вот и сейчас. Такой рост рынка обусловлен в первую очередь накачкой экономики дешёвыми деньгами, чем особо отличился текущий год.
Но даже в этом году были серьёзные потери в мае и июне, когда цена умудрилась уйти вниз далеко от границ базы "С". После чего цена сумела вернуться в базу. Растущий тренд был восстановлен. Но только сейчас, ноябрь..декабрь, цена вышла из базы "С" и сумела попасть в базу "D". Неудивительно, что потенциал роста начинает иссякать. Требуются дополнительные меры по его восстановления.
Хорошо, если до Нового года цена успеет добраться до верхней границы базы. А если нет? Первый меяц нового года обычно идёт снижение на рынке акций. Этот год прошу рассматривать как исключение. Примеров такого роста в истории немного.
Надо отдавать себе отчёт, что этот рост - пузырь, который может лопнуть и готов лопнуть в любой момент. Предупреждений о том много, и не первый месяц. Особенно умиляет аргумент оптимистов о том, что "Нас специально пугают и роняют рынок, чтобы высадить халявшиков, а самим хорошо закупиться! Не дадим себя обмануть!". .. Самим себя обмануть гораздо проще ...
Потому не считаю эту акцией перспективной для покупок по текущим ценам. Или - возле нижней границы базы "D" (всегда со стопом!), или - подождать следующего года. Или, как большинство спекулянтов - купил и почти сразу продал. А не так, как привыкли за эти два года : "- А я - купил! Цену хорошую дали. За 7500 отдам! .. половину.".
Следующая акция - СевСталь.
Ситуация примерно такая же, как на предыдущем графике. разница в том, что "основная" база заметно ниже. Но зато рост, после выхода из базы "С", - более продолжительный. Это - позитив. Позитивно и то, что цена вплотную подошла к самой высокой базе "Е", сформированную в тот же период, что и самая высокая база на графике НорНикеля.
Теперь - о негативе. Прежде всего - цена не вошла в базу "Е" и, немного не дойдя до границы интервалов, начала откатываться вниз. По технике - это признак варианта возвращения в ранее покинутую базу. В данном случае - базу "D". Это - оптимистический вариант. Пессимистический - при соответствующем внешнем фоне возвращение в "основную" базу "С".
Есть и другой оптимистический вариант - попадание в базу "Е" и рост до её верхней границы. Вероятность такого варианта динамики придётся оценивать каждому самостоятельно. Но если попадёт уже в этом году - то в следующем году будет шанс вырасти минимум на 18% (от нижней границы базы - до верхней).
Потому вступает в действие правило "Покупай на поддержке, продавай на сопротивлении". Покупка или около середины транзитного интервала (495 руб.), или около границы с базой "D" (466 руб.). Но в этом случае возникает серьёзная опасность попадания цены снова в интервал базы "D".
Вот и получается, что более перспективна покупка после захода цены в самую верхнюю базу. Хотя .. Если человек свято верит в рост, он купит и много раньше, если цена скорректируется хотя бы на пару процентов вниз.
Теперь смотрим график ММК.
По технике - первейшая кандидат на коррекцию. "Основная" база "D" - самая верхняя. Волна роста в границах интервала базы завершена, пора формировать волну снижения. Тем более, что попытка выйти вверх из базы оказалась не вполне удачной - начался откат вниз и цена подошла вплотную к границе базы.
Каковы перспективы роста таких акций, чья цена находится в самой верхней базе - зависит от оценки ситуации на рынке. Как текущей, так и в обозримом будущем. Оптимист мельком только глянет на подобный график и скажет: "-Да ерунда всё это. Построй тренд и не парься. Если досюда цена дошла, то почему она дальше не пойдёт? Какой, нафик, кризис? Ты и в прошлом году пугал, и в начале этого года. Тебя надо выслушать и поступить ровно наоборот". ... Можно и так рассуждать. Я же не буду с вами спорить ..
Следующая акция - Соллерс. Чем она так примечательна - непонятно. Но есть любители. По их просьбе была в феврале этого года была выполнена первичная разметка. Так эта акция теперь и кочует по записям. Сам ею не торговал не разу.
Акция, безусловно, слабая, судя по тому, как низко располагается "основная" база "В". После падения в кризисный год цена вошла обратно в эту базу только в феврале с.г. И всё норовила выскользнуть из неё обратно вниз. Так что большую часть года цена провела в верхней половине транзитного интервала.
Конец года ознаменовался двухнедельным "ралли", и цена перешла в верхнюю половину интервала базы. Это - позитив. Напрягает как раз этот безудержный рост, что достаточно редко наблюдается. Ну, два дня,.. Ну, три .. Подумайте только - за этот месяц цена уже выросла более чем на 20%! Какая ещё акция может похвастаться таким достижением?! (ах, да .. ещё ВиммБилльДанн...). И что теперь? Рост - до верхней границы базы? Ещё на 12% от текущих цен?! ..
Потому вполне допускаю, что верхняя граница базы будет достигнута. Но такой рост вызывает сильные сомнения. Я бы поостерёгся покупать прямо сейчас ещё и из тех соображений, что после такого роста будет не менее замечательная коррекция. И потому совсем не удивлюсь, снова увидев цену возле нижней границы. В пятницу, кстати, уже была небольшая коррекция.Начало это большой коррекции или чисто техническая заминка перед продолжением роста - увидим.
Что касается перспектив роста в следующем году, то в первую очередь следует учесть именно слабость акции. Кроме описанных причин так считать можно и нужно назвать главную: цена за два года не сумела восстановить свои предкризисные цены, а всё, что смогла, - так это зайти обратно в "основную" базу. Да и масштабы падения в 2008 г. весьма примечательные - от 1 530 до 125 руб. за акцию. Это если не считать по экстремумам ..
Добрались до последнего пункта в этой записи - ПолюсЗолото.
Ну что тут сказать.. Цена относительно быстро после падения 2008 г. вернулась в свою "основную" базу. Причём эта база - самая верхняя. Так что акция, безусловно, сильная. Если кому непонятно, что такое предновогоднее "ралли", то надо смотреть график именно ПолюсЗолота. Цена не только вышла из "основной", самой верхней, базы, но и отправилась штурмовать исторические максимумы.
Отчего и почему - другая тема. Надо думать, чего дальше ждать. Самый оптимистический вариант - формирование ещё одной, более высокой базы. Об этом говорит то, что цена вышла из базы вверх ещё в прошлом месяце.
Сейчас, правда, наблюдается коррекция. Но надолго ли? И на сколько сильно цена скорректируется? Очень вероятно, что как раз до нижней границы будущей новой базы, а потом, по технике, снова, по технике, начнёт расти. В пользу такого варианта можно привлечь и безудержный (пока) рост цен на золото.
Но акция - не золото, а просто ценная бумага. не более того. Потому не менее вероятно, что рост скоро (возможно, ещё до окончания этого года, вернётся в покинутую её "основную" базу. И тогда - коррекция до нижней границы интервала (1 350 руб). Потому никаких прогнозов сделать не решусь. Ни на ближайшие дни, ни на ближайшие недели и месяцы, ни, тем более, на 2011 год. Пусть каждый решает такие проблемы сам.
Запись закончена. Вывод - этот сектор очень сильный. Безусловно перспективный. Но когда именно покупать - много вариантов. Один из самых неосмотрительных - по текущим ценам. " - А вдруг цена вырастет?! ты же не знаешь наверняка. А я на торговле этой (такой-то) акцией собаку съел. Моя чуйка меня не подведёт!".
Чуйка .. Тут дело не в размере потенциального профита, а в том, что после съеденной собаки не наесться и собачьего дерьма. С этой самой чуйкой, когда в мае 2008 г. цена акций того же Полюсзолота до 2 210 руб. долетала, многие ветераны ФР (4 и более лет стажа торговли) покупали и по 2 000, и по 2 100 руб. Имейте в виду - со стопами работали!
А потом было утро, когда цены .. Короче, как было сказано в известном фильме "Формула любви - все они умерли .. Шучу! .. Живы остались. Но депо приказало долго жить..
Какая здесь может быть мораль? .. А никакой нет. Как было сказано в одном из рассказов Д.Хармса - "Читатель! Вдумайся в смысл этой басни, и тебе станет не по себе".
На том и попрощаемся. Временно.