?

Log in

No account? Create an account

oc_08


фондовый рынок, трейдинг, теханализ


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Интервальный (базовый) анализ графика цены Золота
oc_08
    Драгоценный металл, почитаемый во всём мире. Далее - по Википедии.

    Золото является важнейшим элементом мировой финансовой системы, поскольку данный металл не подвержен коррозии, имеет много сфер технического применения, а запасы его невелики. Золото практически не терялось в процессе исторических катаклизмов, а лишь накапливалось и переплавлялось. В настоящее время мировые банковские резервы золота оцениваются в 32 тыс. тонн (если сплавить все это золото воедино, получится куб со стороной всего лишь 12 м). Неоднократно подчёркивалось снижение роли золота в качестве международной валюты, тем не менее практически все банки мира хранят золото в качестве одного из источников ликвидности. Так, по данным на 2007 год центральные банки хранили около 20 % всех мировых запасов добытого золота как резервные активы, отдельные же страны держали в золоте около 10 % своих резервов.
     Золото издавна использовалось многими народами в качестве денег. Золотые монеты — наиболее хорошо сохраняющийся памятник старины. Однако как монопольный денежный товар золотые монеты утвердились только к XIX веку. Вплоть до Первой мировой войны все мировые валюты были основаны на золотом стандарте (период 18701914 называют «золотым веком»). Бумажные купюры в это время выполняли роль удостоверений о наличии золота. Они свободно обменивались на золото.

     Не менее важно то, что золото является таким же товаром на бирже, как пшеница, нефть, медь, и прочее, и прочее. Товар высоколиквидный, и потому пользующийся популярностью у трейдеров. Из-за чего, собственно, и возникла необходимость разметки его графика (графика цены).
     Справедливости ради следует сказать, что это будет вторая попытка разметки. Первая была сделана ещё в мае 2010 г. А что толку, если цена Золота только росла, и выделение баз было не просто проблематично, но и волюнтаристично. Посмотрите, хотя бы, на график из записи от 19 июля 2011 г. (последняя запись, где использовалась та ещё разметка).
Г-М

    Немудрено, что такая разметка не имела практически никакого значения для торговли. Всем было понятно, что цена будет ещё выше, Когда и кому пригодятся те уровни, что остаются внизу, - вопрос, покрытый мраком.
    Но сейчас - совсем иная ситуация, поскольку в конце 2011 г. начался "боковик", появилась волатильность , заметная на больших тайм-фреймах, а потом и коррекция.
   Каждую разметку требуется протестировать. Данная разметка проходила тестирование с 18 ноября 2013 г. За это время разметка тестировалась и на Недельном тайм-фрейме, и на Дневном.
Голд-М

    Пояснение к понятию "тестирование" для разметки графика: первичны - границы интервалов. Тестирование должно показать, что цена "видит" не только границы интервалов, но и уровни посередине этих интервалов. Как видите - вполне приемлемый результат.
    Что касается интервала с верхней границей на уровне 450$, отмеченный на прежней разметке - то стоит ли оно того? Смысл выделения - какой? Или.. Короче: надо будет - выделим. А сейчас - только график загромождать.
   Однако, что интересно, если цена золота ниже 450$ смотрится сейчас очень фантастично, то цена 724$ - вполне реально. Потому что есть такое понятие "основная база": база, наиболее хорошо проторгованная, где цена за обозримый период провела максимальное количество времени. И на звание основной база "А" имеет не меньше оснований, чем база "С". С той только разницей, что из базы "А" цена золота ушла давно, а из базы "С" - совсем недавно. Но это совершенно ничего не меняет!
      Для чего нам нужно понятие "основная база": база, в которую цена будет стремиться вернуться. И в этом плане база "А" не менее реальная техническая цель снижения, чем база "С", в которую, дескать, цена вернётся после "коррекции".
     Отсюда следует очень важный вывод: база "В" - транзитная, промежуточная. зал ожиданий при переезде цены золота из базы "А" в базу "С", и обратно. И если этот вывод - чистой воды теория описательного характера, то следующий вывод, если он верен, если мы верно поняли, о чём нам говорит график, имеет сугубо практическое значение: цена покидает базу "В" ровно для того, чтобы зайти в следующую базу, и только потом - снова вернуться в эту, промежуточную.
     Другими словами: сейчас цена ушла из базы "В" вниз. Пока ещё цена ушла недалеко, и потому есть высокая вероятность возвращения обратно в базу. Но пора насторожиться, и приготовиться к тому, что снижение цены золота продолжится, и мы в обозримые реальные сроки увидим цену и 1 000 $, и 800$.
    Смотрим Дневной график.
Голд

    О чём и речь. Но! Выход цены из базы, как видно на графике, никак не назовёшь случайным. Сначала было балансирование на краю интервала, и только потом - выход в транзитный интервал.
    Разумеется, снижение цены можно списать на новогоднее ралли фондового рынка, - все бросились спекулировать акциями, играя на повышение. Не до золота было. В новом году золото вновь привлекло внимание, и это можно расценивать как окончание ралли на рынке акций.
    Значит, теперь ждать только рост цены золота? Наверное, да. Но .. Строго по технике если - цена под самым прочным уровнем сопротивления. Да, цена рядом с базой. Да, база цену притягивает. Всё так. Но ..Как видите, в пятницу цена "увидела" уровень сопротивления.
    Так что - ситуация неоднозначная. Развязка близка, но куда пойдёт цена - наперёд сказать трудно. Сейчас, если строго по технике, техническая цель снижения - середина транзитного интервала (уровень 1 124 $). Со всеми "но" и "с одной стороны, с другой стороны".
    Однако, если ещё существует какая-либо косвенная связь между объёмом денежных средств, вращающихся на рынке акций, и объёмами инвестирования (и спекуляций) драгметаллами, цена может вернуться в базу "В". И это очень интересный вопрос, поскольку денег напечатано такое количество, что их уже хватает на всё. Не то, что раньше, даже если не вспоминать времена "золотого стандарта".

(на этом запись заканчивается)