Сначала подведём окончательные итоги пятничных торгов в США.
Блистательно позитивная динамика. Только рост.
Душа радуется, а мозги чего-то всё про восходящий клин толкуют.
(ерунда.. они всегда так..)
Оп-па..Что-то пошло не так.
Почему примета осталась в красной зоне?!
То ли ТТР (теперь-только-рост), то ли разворотная свечная модель,. То ли "следующая очередь опять чёрной свечи", то ли "от уровня сопротивления - вниз".
Не будем спешить с позитивным прогнозом. И с негативным - тоже не торопимся.
Не будем рисовать стрелочки в никуда. Выждем.
Поговорим о том, о сём.
В позапрошлые выходные (27 мая) смотрели кое-что на Месячных графиках. Вот и вернёмся к ним снова.
ЕвроДоллар
Фрагмент из записи двух-недельной давности:
На этом разговоры об ап-тренде можно считать законченными. Как и разговоры про «грязная зелёная бумажка» и «Трампу нужен слабый доллар», и всё в том же духе, что, в частности, привело к эпическим убыткам некоторых гуру и их последователей, очень убедительно объяснявших, почему они начали перекладываться из доллара в евро с уровня 1,230.
Сейчас колом стоит вопрос не о том, будет ли пробит уровень поддержки 1,154 (середина транзитного интервала), а как скоро состоится возвращение ЕвроДоллара в базу «В», ниже уровня 1,122.
Что видим сейчас:
От уровня сопротивления - вниз. Тем более, если этот уровень - граница интервалов.
Сюда можно ещё приплести "голова-плечи", но это будет уже как гарнир к основномублюду.
В остальном - всё то же:
Сейчас колом стоит вопрос не о том, будет ли пробит уровень поддержки 1,154 (середина транзитного интервала), а как скоро состоится возвращение ЕвроДоллара в базу «В», ниже уровня 1,122.
К российскому рынку всё это имеет самое прямое и непосредственное отношение — через динамику пары ДолларРубль.
Месячный график
В прошлом месяце значение пары подошло к уровню 65,32 руб. за доллар почти вплотную. И — вниз. И — снова аргументы за укрепление рубля.
Всё верно — середина интервала базы. Серьёзный уровень сопротивления. Разворотный уровень.
Однако, не думаете же вы, в самом деле, что все мировые валюты, особенно, сырьевые, будут слабеть относительно доллара США, и только российский рубль, как Дуся, будет укрепляться?!
В данной ситуации, как показано на графике, для курса рубля надо смотреть не аналогию с концом 2016 г., а аналогию с осенью 2015 г.
Нет непробиваемых уровней.
Уровень сопротивления 65,32 будет пробит в самое ближайшее время.
(Нефть? .. Ну, вы это… Не поможет. Только усугубит.)
Что-то пошло не так. У всех. И у тех, кто ждал существенное укрепение рубля, прогнозируя возвращение курса доллара 59 руб., и у тех, кто ждал пробой уровня сопротивления 65 руб. за доллар.
Однако, пока что мяч на середине поля. Подают "долларовые медведи".
Ждём.
<***> На повестке дня — пробой уровня сопротивления 63 руб. за доллар США.
Стэп бай стэп.
Был пробой уровня сопротивления 63 руб. за доллар США. В моменте.
Повторим:
В данной ситуации, как показано на графике, для курса рубля надо смотреть не аналогию с концом 2016 г., а аналогию с осенью 2015 г.
Раз уж мы упомянули про цену нефти, то..
Брент
Месяц
Дневной график каждое рабочее утро смотрим, потому детали можно пропустить. Скажем коротко: разворот вниз на верхней границе коридора тренда. Ближайшая техническая цель — внизу: середина интервала базы, уровень 67,4$ за баррель.
На нижнюю границу интервала бы цена придёт не сразу, и — только заведомо пробив уровень поддержки по ап-тренду. До того снижение цены нефти можно будет трактовать как «просто коррекцию». Даже когда цена уйдёт ниже уровня 67,4$ за баррель.
Какие песни начнут петь аналитики после тестирования уровня 56,8$ за баррель, сейчас мы можем только догадываться. Как и то, где к тому времени будет курс рубля к доллару.
Всё сказанное две недели назад остаётся актуальным и по сей день.
Ещё один любопытный график — Месячный график цены золота.
Давайте по порядку. Начнём с ап-тренда. (зелёные линии).
Всё за рост, любое снижение выкупается как просто коррекция, потому..
Потому вопрос: почему каждая «просто коррекция» — от середины интервала базы, от уровня 1 337,5$?
Ладно бы только в 2016 году, когда рост цены золота только начался. Но и потом. И потом — неоднократно.
Понятно, что нет непробиваемых уровней. Как понятно, что можно только посочувствовать «пробойщикам», покупавшим золото после пробоя указанного уровня сопротивления.
Три вершины. Время присматриваться к вариантам построения большого даун-тренда, один из которых показан на рисунке розовыми линиями.
Прогноз негативный. Что ставит в тупик тех, кто считает золото «защитным активом», и уповает на рост его цены в случае снижения рынка акций. «Бегство от риска», и прочее бла-бла-бла.
Нет защитных активов. Кроме, разве что, облигаций. Да и то, сами знает, не без неприятных и болезненных исключений.
Золото такой же биржевой товар, как и любой другой.
Всё сказанное две недели назад остаётся актуальным и по сей день.
И ещё один фрагмент из той записи, только график пришлось немного освежить.
Посмотрите на следующий рисунок.
Много ли видите периодов, когда цена золота шла в противоход с индексом СиПи?
То-то и оно-то.
Всё?
Не всё.
Сегодня прошли торги на биржах Израиля и Саудовской Аравии.
Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть
В прошлое воскресенье итоги торгов в Израиле —плюс 0,51%. В Саудовской Аравии — плюс 2,06%.
Как закончилась неделя — вы уже знаете: индекс СиПи — вырос, цена нефти — .. тоже выросла.
Вот вам и примета…
Что сегодня видим.
Индекс остался в плюсе, но... Так и манит возможность построения даун-тренда, как единственный вариант построеня.
Если уж строить - то на Дневном графике.
Ап-тренд? Нет. Восходящий клин. Медвежья фигура.
В целом - негатив. Негативный прогноз для индекса СиПи на предстоящую неделю.
Теперь про "саудитов".
Прогноз негативный. (для цены нефти на предстоящей неделе).
Однако, раз уж такое дело, и здесь тоже посмотрим Дневной график.
Прогноз негативный - Индексу предстоит небольшая коррекция. Проценда так на 2 ..2 с половиной.
Ерунда делов.
Если только этим коррекция и ограничится.
Итого.
Примета обещает, что, в самом оптимистическом варианте, фондовые индексы США пусть и не вырастут, о и не упадут.
Для цены нефти оптимистический вариант - упадёт, но не сильно.
Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».
А она — есть.
На том и расстанемся до завтра.
Однако, позвольте мне остаться при своём мнении. Пусть и ошибочном.
Впрочем, ни у кого нет машины времени. Даже у приметы.
И последнее: в субботу наш рынок не дотянулся до целей коррекционного отскока вверх.
Пятничные Вечерние заметки, комментарии к Часовым графикам:
Газпром
Акция сильно перепродана, RSI очень низкий. Остыть надо.
Про разворот вверх речи нет — линии индикаторов сильно наклонены вниз. Но отскочить до МА (примерно до 144,5 руб.) придётся. Выше? Вряд ли.
Потом вниз, локальный минимум обновлять.
Сбербанк (ао)
Тоже перепродана. Может и вверх развернуться. Посмотрим, как дела пойдут. Пока что практически гарантирован только отскок до МА (до 213,50 руб., примерно). Как раз и RSI приподнимется.
Как скоро цену ниже 210 руб. увидим — вопрос открытый.
Лукойл
Тоже перепродана. Может и вверх развернуться. Посмотрим, как дела пойдут. Пока что практически гарантирован только отскок до МА (до 4 205 руб., примерно). Как раз и RSI приподнимется.
Смотря как дела пойдут — может и до Параболика (до 4 254 руб., примерно) дотянуться. Но мне так кажется, что так далеко «быки» не продвинуться.
Как скоро цена локальный минимум обновит — вопрос открытый. Выход из коридора боковика почти наверняка ложный.
Резюме было такое:
Многое будет от внешнего фона зависеть. Это ко всем относиться. В зависимости от этого будет а) или отскок, или разворот вверх (среднесрочный, до ближайшего приметного уровня сопротивления) и б) величина отскока, его высота.
Но хоть какой-то отскок обязан быть. Тем более завтра, когда мы останемся наедине со своими проблемами, когда многие будут не на графики пялиться, а смотреть, хорошо ли шашлычок прожарился.
И совсем уж позорно-трагично будет, если отскок рынка вверх будет минимальным, чисто формальным, просто чтобы RSI поправить, а с понедельника — снова под плинтус.
В понедельник не торгуем - это нам здорово повезло. С одной стороны. Поскольку в понедельник внешний фон хотя бы с открытия торгов может быть более-менее позитивным.
Может и не быть. В отличие от вторника, когда пятничный "только рост" на рынке США уже забудется.
Чудо ждёте? Типа "прилетит к нам Бернанке в голубом вертолёте"? Или очередное Трамп-ам-пам?
Ждите. А пока ..
Отдыхайте.
