Технический анализ ЕвроДоллара и некоторые важные моменты построения уровней трендов
Более короткое название
{C}
Так что никаких уровней "задним числом" и "по факту". Единственный, что пришлось добавить - уровень 1,2035, на середине транзитного интервала. Не ждал ЕвроДоллар так высоко, потому поленился сразу его обозначить.
Однако, вернёмся к предыдуему, "свежему", графику. (придётся снова его перепостить).
Мы остановились на том, , что ЕвроДоллар "видит" горизонтальные уровни.
ЕвроДоллар сначала увидел верхнюю границу интервала базы. Потом, всё-таки, пробил её, и вышел в транзитный интервал. Где развернулся вниз на середине интервала. Что, кстати, ещё раз подтверждает, что середина интервала очень часто является разворотным уровнем.
Потом ЕвроДоллар снова вернулся в интервал базы. Что тоже не удивительно, и мы об этом тоже часто говорили, что база "притягивает". В базу легче попасть, чем из неё выйти. Это хорошо видно и по текущей динамике ЕвроДоллара.
Так что, показанный на рисунке уровень по даун-тренду во многом вторичен, выполняет вспомогательную функцию. Его задача была вернуть ЕвроДоллар в базу. Мавр сделал своё дело.
ЕвроДоллар: все тайм-фреймы
Месяц
Начнём с истории, т.е, с чего всё начиналось.
Первый "большой" тренд оказался даун-трендом. Каких тогда прогнозов только не было! Однако, как водится, "слухи о моей смерти оказались несколько преувличенными"(М.Твен).
Пробой уровня сопротивления по даун-тренду охладил горячие головы.
Важный момент: уровни по даун-тренду строятся, начиная с уровня сопротивления. Который потом можно сколь угодно раз клонировать вниз. Но не вверх.
Начинать строить даун-тренд с уровня поддержки иной раз и проще, и "красивше" получается, но так мы автоматически закладываем в нашу оценку ситуации и её прогноз оптимистический сценарий. особенно, если текущее значение переменной (цена акции, значение валютной пары, Индекса, цены нефти и т.д.) в данный момент находится возле своих минимумов.
Уровни по ап-тренду, соответственно, строятся от уровня поддержки.
Вообше-то, рекомендуется строить уровни по двум последним экстремумам, но с практической точки зрения удобнее строить "через максимальное количество пересечений", как это показано на рисунке.
Важный момент: не каждый пробой "первичного" уровня свидетельствует о смене направления тренда. Только если не обновлён ближайший локальный экстремум: локальный максимум - для ап-тренда, локальный минимум - для даун-тренда.
То есть, на данном примере, фактически, ап-тренд начался ещё в 2001 г., но до того, как был пробит уровень сопротивления по даун-тренду, надежда на дальнейшее снижение ЕвроДоллара у "медведей" ещё оставалась.
В нашем случае, смены направления тренда, после пробоя уровня поддержки по ап-тренду в начале 2005 г., не произошло.
Изменилось не направление тренда, а его наклон.
Теперь смотрим все эти тренды, и их смену, на графике ЕвроДоллара за весь обозримый период.
Новый даун-тренд начался в 2008 г. И продолжается до сих пор. Пусть и формально.
На данный момент у нас нет никаких оснований даже с оговорками говорить о смене направления тренда, т.к. с 2015 г. был только, и всего лишь, ретест локальных минимумов. Не было такого, чтобы было очевидное превышение новым локальным минимумом предыдущего. Последний - так даже ниже предудещего.
Потому вся надежда "быков" на пробой самого крайнего уровня сопротивления по даун-тренду. Надежда на рост ЕвроДоллара до 1,30. Или медленно, но выше 1,25.
Однако, не просто так обозначен, в дополнение к первоначальной разметке, дополнительный уровень по даун-тренду.
Коррекция, как видите, может и от него начаться, не обязательно ждать, будет она, или не будет, от самого верхнего уровня, от верхней границы коридора даун-тренда. (кстати: не она ли уже началась, нет?..)
Есть и более радикальный вариант прогноза дальнейшей динамики ЕвроДоллара - смена наклона тренда. Как это произошло с ап-трендом в 2005 г.
Ещё раз обратите внимание: новый даун-тренд построен от уровня сопротивления. Тем не менее, после его клонирования, уровень поддержки отлично вписался в предшествующую динамику ЕвроДоллара, идеально пройдясь по локальным минимумам.
Ждёте 1,30? 1,25? .. Да тут, если у вас не нашлось весомых контр-аргументов к данным построениям, хорошо бы просто отскок до уровня сопротивления по новому даун-тренду (красные линии) увидеть.
То есть, до 1,204. (это если прямо в этом месяце, в ноябре.. потом цель отскока, понятно, сдвигается вниз)
Теперь посмотрим графики с индикаторами. Т.е., традиционный ТА.
За рост: ЕврДоллар выше МА, Параболик внизу, RSI растущий.
Однако, RSI расти особо некуда - он рядом с уровнем сопротивления, возможности роста или сильно ограничены, или будут сильно растянуты во времени.
Логичнее предположить, что рост продолжится, но после коррекции. Пусть и только до МА (= 1,14).
На данный момент расчётная техническая цель роста - 1,198.
Верхний Боллинджер - 1,2065. Тоже можно взять как ориентир для определения цели роста.
То есть, если на таком большом тайм-фрейме цель роста крутится возле значений 1,20 .. 1,21, разговоры о росте ЕвроДоллара до 1,30, на данный момент, - простое сотрясение воздуха и бумагомарание. Тут бы 1,25 дождаться бы раньше, чем ЕвроДоллар до 1,14 припадёт. И хорошо, если не уйдёт ещё ниже.
Неделя
Три года в боковике. Разве это не повод говорить о подготовке к развороту вверх?
Повод. ЕвроДоллар вышел вверх из коридора боковика.
Строим тренд.
Какой именно?!
Этот? Что в начале 2017 г. начался?
Или этот?
Кому что нравится? .. А что, если ЕвроДоллар и правда до 1,14 скорректируется, как о том предупреждает Месячный график? Сразу про "шеф всё пропало" кричать будем:
Однако, рассмотрим оба варианта.
Вариант 1
Всё красиво, вполне логично. Особых замечаний о бросающихся в глаза несоответствиях нет.
Вывод: отскок вниз от промежуточного уровня сопротивления. Просто коррекция. Но ..
Но, если на следующей неделе не будет обновления максимума прошедшей недели, будет оправдано построение уровня сопротивления по даун-тренду.
Согласитесь, получилась вполне чёткая картина волны снижения в коридоре ап-тренда.
1,145? . Да легко!
Вариант 2
Тоже неплохо.
И тоже вполне обоснованное ожидание коррекции до уровня поддержки по тренду. До, примерно, 1,165.
Даун-тренд, что был построен на первом варианте графика, естественно, тоже можно построить, но такая волна снижения, при таком варианте построения ап-тренда, имеет крайне мало шансов на продолжение.
Теперь посмотрим график с индикаторами. Т.е., традиционный ТА.
Ситуация весьма запутанная и неоднозначная. Из тех, что "с одной стороны, .., с другой стороны,...", и сколько всего сторон - непонятно.
С одной стороны, ЕвроДоллар выше МА. Позитив. Но - уже далеко от МА.
С другой стороны, Параболик выше МА, выше ЕвроДоллара.
Конечно, ничего страшного - ЕвроДоллар спокойно может продолжать рост. До Параболика. До 1,195.
Или до 1,206 (верхний Боллинджер).
Что касается "а выше?", то тут есть негативный момент, который может поставить под вопрос даже эти скромные цели роста - RSI пробил уровень поддержки по ап-тренду. И соверщенно не факт, что продолжит рост. Наоборот, может сформировать даун-тренд.
Итак, на Месячном графике "цель роста крутится возле значений 1,20 .. 1,21".
На Недельном цели, примерно, те же.
Возможная цель снижения (коррекции), если что, - до МА. На Недельном графике это 1,17. На Месячном - 1,14.
Большая разница. Однако, надо учитывать, где на Недельном графике уровень поддержки по тренду: по варианту 1 - 1,160, по варианту 2 - 1,165. То есть, в случае коррекции, уход ЕвроДоллара ниже 1,17 практически гарантирован.
День
Тут уже никак без интервальной (базовой) разметки.
Сначала поговорим про тренд: очевидная смена направления - пробит уровень сопрортивления по даун-тренду. Но ..
Вот тут нам и понадобится "базовая" разметка.
График наглядно показывает, что ЕвроДоллар "видит" горизонтальные уровни.
Посмотрите, как выглядел Дневной график 18 апреля с.г. (ссылка на источник чуть выше):
Начнём с истории, т.е, с чего всё начиналось.
Первый "большой" тренд оказался даун-трендом. Каких тогда прогнозов только не было! Однако, как водится, "слухи о моей смерти оказались несколько преувличенными"(М.Твен).
Пробой уровня сопротивления по даун-тренду охладил горячие головы.
Важный момент: уровни по даун-тренду строятся, начиная с уровня сопротивления. Который потом можно сколь угодно раз клонировать вниз. Но не вверх.
Начинать строить даун-тренд с уровня поддержки иной раз и проще, и "красивше" получается, но так мы автоматически закладываем в нашу оценку ситуации и её прогноз оптимистический сценарий. особенно, если текущее значение переменной (цена акции, значение валютной пары, Индекса, цены нефти и т.д.) в данный момент находится возле своих минимумов.
Уровни по ап-тренду, соответственно, строятся от уровня поддержки.
Вообше-то, рекомендуется строить уровни по двум последним экстремумам, но с практической точки зрения удобнее строить "через максимальное количество пересечений", как это показано на рисунке.
Важный момент: не каждый пробой "первичного" уровня свидетельствует о смене направления тренда. Только если не обновлён ближайший локальный экстремум: локальный максимум - для ап-тренда, локальный минимум - для даун-тренда.
То есть, на данном примере, фактически, ап-тренд начался ещё в 2001 г., но до того, как был пробит уровень сопротивления по даун-тренду, надежда на дальнейшее снижение ЕвроДоллара у "медведей" ещё оставалась.
В нашем случае, смены направления тренда, после пробоя уровня поддержки по ап-тренду в начале 2005 г., не произошло.
Изменилось не направление тренда, а его наклон.
Теперь смотрим все эти тренды, и их смену, на графике ЕвроДоллара за весь обозримый период.
Новый даун-тренд начался в 2008 г. И продолжается до сих пор. Пусть и формально.
На данный момент у нас нет никаких оснований даже с оговорками говорить о смене направления тренда, т.к. с 2015 г. был только, и всего лишь, ретест локальных минимумов. Не было такого, чтобы было очевидное превышение новым локальным минимумом предыдущего. Последний - так даже ниже предудещего.
Потому вся надежда "быков" на пробой самого крайнего уровня сопротивления по даун-тренду. Надежда на рост ЕвроДоллара до 1,30. Или медленно, но выше 1,25.
Однако, не просто так обозначен, в дополнение к первоначальной разметке, дополнительный уровень по даун-тренду.
Коррекция, как видите, может и от него начаться, не обязательно ждать, будет она, или не будет, от самого верхнего уровня, от верхней границы коридора даун-тренда. (кстати: не она ли уже началась, нет?..)
Есть и более радикальный вариант прогноза дальнейшей динамики ЕвроДоллара - смена наклона тренда. Как это произошло с ап-трендом в 2005 г.
Ещё раз обратите внимание: новый даун-тренд построен от уровня сопротивления. Тем не менее, после его клонирования, уровень поддержки отлично вписался в предшествующую динамику ЕвроДоллара, идеально пройдясь по локальным минимумам.
Ждёте 1,30? 1,25? .. Да тут, если у вас не нашлось весомых контр-аргументов к данным построениям, хорошо бы просто отскок до уровня сопротивления по новому даун-тренду (красные линии) увидеть.
То есть, до 1,204. (это если прямо в этом месяце, в ноябре.. потом цель отскока, понятно, сдвигается вниз)
Теперь посмотрим графики с индикаторами. Т.е., традиционный ТА.
За рост: ЕврДоллар выше МА, Параболик внизу, RSI растущий.
Однако, RSI расти особо некуда - он рядом с уровнем сопротивления, возможности роста или сильно ограничены, или будут сильно растянуты во времени.
Логичнее предположить, что рост продолжится, но после коррекции. Пусть и только до МА (= 1,14).
На данный момент расчётная техническая цель роста - 1,198.
Верхний Боллинджер - 1,2065. Тоже можно взять как ориентир для определения цели роста.
То есть, если на таком большом тайм-фрейме цель роста крутится возле значений 1,20 .. 1,21, разговоры о росте ЕвроДоллара до 1,30, на данный момент, - простое сотрясение воздуха и бумагомарание. Тут бы 1,25 дождаться бы раньше, чем ЕвроДоллар до 1,14 припадёт. И хорошо, если не уйдёт ещё ниже.
Неделя
Три года в боковике. Разве это не повод говорить о подготовке к развороту вверх?
Повод. ЕвроДоллар вышел вверх из коридора боковика.
Строим тренд.
Какой именно?!
Этот? Что в начале 2017 г. начался?
Или этот?
Кому что нравится? .. А что, если ЕвроДоллар и правда до 1,14 скорректируется, как о том предупреждает Месячный график? Сразу про "шеф всё пропало" кричать будем:
Однако, рассмотрим оба варианта.
Вариант 1
Всё красиво, вполне логично. Особых замечаний о бросающихся в глаза несоответствиях нет.
Вывод: отскок вниз от промежуточного уровня сопротивления. Просто коррекция. Но ..
Но, если на следующей неделе не будет обновления максимума прошедшей недели, будет оправдано построение уровня сопротивления по даун-тренду.
Согласитесь, получилась вполне чёткая картина волны снижения в коридоре ап-тренда.
1,145? . Да легко!
Вариант 2
Тоже неплохо.
И тоже вполне обоснованное ожидание коррекции до уровня поддержки по тренду. До, примерно, 1,165.
Даун-тренд, что был построен на первом варианте графика, естественно, тоже можно построить, но такая волна снижения, при таком варианте построения ап-тренда, имеет крайне мало шансов на продолжение.
Теперь посмотрим график с индикаторами. Т.е., традиционный ТА.
Ситуация весьма запутанная и неоднозначная. Из тех, что "с одной стороны, .., с другой стороны,...", и сколько всего сторон - непонятно.
С одной стороны, ЕвроДоллар выше МА. Позитив. Но - уже далеко от МА.
С другой стороны, Параболик выше МА, выше ЕвроДоллара.
Конечно, ничего страшного - ЕвроДоллар спокойно может продолжать рост. До Параболика. До 1,195.
Или до 1,206 (верхний Боллинджер).
Что касается "а выше?", то тут есть негативный момент, который может поставить под вопрос даже эти скромные цели роста - RSI пробил уровень поддержки по ап-тренду. И соверщенно не факт, что продолжит рост. Наоборот, может сформировать даун-тренд.
Итак, на Месячном графике "цель роста крутится возле значений 1,20 .. 1,21".
На Недельном цели, примерно, те же.
Возможная цель снижения (коррекции), если что, - до МА. На Недельном графике это 1,17. На Месячном - 1,14.
Большая разница. Однако, надо учитывать, где на Недельном графике уровень поддержки по тренду: по варианту 1 - 1,160, по варианту 2 - 1,165. То есть, в случае коррекции, уход ЕвроДоллара ниже 1,17 практически гарантирован.
День
Тут уже никак без интервальной (базовой) разметки.
Сначала поговорим про тренд: очевидная смена направления - пробит уровень сопрортивления по даун-тренду. Но ..
Вот тут нам и понадобится "базовая" разметка.
График наглядно показывает, что ЕвроДоллар "видит" горизонтальные уровни.
Посмотрите, как выглядел Дневной график 18 апреля с.г. (ссылка на источник чуть выше):
Так что никаких уровней "задним числом" и "по факту". Единственный, что пришлось добавить - уровень 1,2035, на середине транзитного интервала. Не ждал ЕвроДоллар так высоко, потому поленился сразу его обозначить.
Однако, вернёмся к предыдуему, "свежему", графику. (придётся снова его перепостить).
Мы остановились на том, , что ЕвроДоллар "видит" горизонтальные уровни.
ЕвроДоллар сначала увидел верхнюю границу интервала базы. Потом, всё-таки, пробил её, и вышел в транзитный интервал. Где развернулся вниз на середине интервала. Что, кстати, ещё раз подтверждает, что середина интервала очень часто является разворотным уровнем.
Потом ЕвроДоллар снова вернулся в интервал базы. Что тоже не удивительно, и мы об этом тоже часто говорили, что база "притягивает". В базу легче попасть, чем из неё выйти. Это хорошо видно и по текущей динамике ЕвроДоллара.
Так что, показанный на рисунке уровень по даун-тренду во многом вторичен, выполняет вспомогательную функцию. Его задача была вернуть ЕвроДоллар в базу. Мавр сделал своё дело.
Два постулата методики интервального (базового) анализа:
- Откуда ещё идти вниз, как не от верхней границы интервала базы.
- Первая техническая цель снижения (роста) в интервале (неважно, это интервал базы, или транзитный интервал) - середина интервала.
Чего ждём? Ждём тестирование уровня 1,154.
Вернёмся к прогнозам.
Что такое цель роста 1,20 ..1,21? ... Это значит, хорошо будет, очень оптимистичный вариант прогноза, если ЕвроДоллар снова вернётся на середину транзитного интервала. И - всё! Всё, что выше, - мечтайте дальше, этого у вас не отнимешь.
Что такое коррекция до 1,17 .. 1,16 .. 1,14? .. Именно про это говорит Дневной график - про возвращение ЕвроДоллара на середину интервала базы, на уровень 1,154. ( "...в случае коррекции, уход ЕвроДоллара ниже 1,17 практически гарантирован").
При том, что практически гарантировано возвращение к 1,154.
Второй (или какой там по счёту?) важный вывод: пробой уровня поддержки 1,154 если не 100% гарантирован, то вероятен весьма и весьма. Вероятность никак не 50 на 50, учитывая цель коррекции по Месячному графику 1,14.
Где 1,14 - там и 1,22. Вернее, 1,122 - нижняя граница интервала базы. Иначе зачем надо заходить ЕвроДоллару в нижнюю половину интервала базы?
Впрочем, мы сейчас говорим про снижение, как будто это вопрос уже решённый. Нет. Но - самый вероятный вариант дальнейшей динамики ЕвроДоллара.
Теперь посмотрим график с индикаторами. Т.е., традиционный ТА.
Расчётная техническая цель роста достигнута, RSI достиг своего "потолка". Прогноз негативный.
Может ЕвроДоллар вверх дёрнуться? Может. Именно "дёрнуться", Но тогда и вероятность проскочить ниже цели последующей коррекции возрастёт многократно.
Цель коррекции? МА, разумеется, 1,17. Та самая, уже известная нам, первая цель коррекции.
Час
Никто и не оспаривает, что сейчас ЕвроДоллар в ап-тренде. Если про "вообще". Если более точно - в волне снижения в коридоре ап-тренда.
Цель коррекции (сначала - корреция, обратите внимание) - 1,174.
Смотрим график с индикаторами.
ЕвроДоллара под МА, рядом с МА. Параболик сверху. RSI готов продолжать снижение. Цель коррекции 1,177, примерно.
Прогноз негативный.
Так что, как видите, утром - деньги, вечером - стулья.
Можно и наоборот, но сначала - коррекция.
==========================
Забавно будет, если все это труды по подготовке данной записи окажутся напрасными хлопотами - если в понедельник ЕвроДоллар попрёт вверх, с гэпом, гиканьем и молодецким посвистом. Но ...
Ещё забавнее будет, если прогнозы из данной записи воплотятся в жизнь.
Вернёмся к прогнозам.
Что такое цель роста 1,20 ..1,21? ... Это значит, хорошо будет, очень оптимистичный вариант прогноза, если ЕвроДоллар снова вернётся на середину транзитного интервала. И - всё! Всё, что выше, - мечтайте дальше, этого у вас не отнимешь.
Что такое коррекция до 1,17 .. 1,16 .. 1,14? .. Именно про это говорит Дневной график - про возвращение ЕвроДоллара на середину интервала базы, на уровень 1,154. ( "...в случае коррекции, уход ЕвроДоллара ниже 1,17 практически гарантирован").
При том, что практически гарантировано возвращение к 1,154.
Второй (или какой там по счёту?) важный вывод: пробой уровня поддержки 1,154 если не 100% гарантирован, то вероятен весьма и весьма. Вероятность никак не 50 на 50, учитывая цель коррекции по Месячному графику 1,14.
Где 1,14 - там и 1,22. Вернее, 1,122 - нижняя граница интервала базы. Иначе зачем надо заходить ЕвроДоллару в нижнюю половину интервала базы?
Впрочем, мы сейчас говорим про снижение, как будто это вопрос уже решённый. Нет. Но - самый вероятный вариант дальнейшей динамики ЕвроДоллара.
Теперь посмотрим график с индикаторами. Т.е., традиционный ТА.
Расчётная техническая цель роста достигнута, RSI достиг своего "потолка". Прогноз негативный.
Может ЕвроДоллар вверх дёрнуться? Может. Именно "дёрнуться", Но тогда и вероятность проскочить ниже цели последующей коррекции возрастёт многократно.
Цель коррекции? МА, разумеется, 1,17. Та самая, уже известная нам, первая цель коррекции.
Час
Никто и не оспаривает, что сейчас ЕвроДоллар в ап-тренде. Если про "вообще". Если более точно - в волне снижения в коридоре ап-тренда.
Цель коррекции (сначала - корреция, обратите внимание) - 1,174.
Смотрим график с индикаторами.
ЕвроДоллара под МА, рядом с МА. Параболик сверху. RSI готов продолжать снижение. Цель коррекции 1,177, примерно.
Прогноз негативный.
Так что, как видите, утром - деньги, вечером - стулья.
Можно и наоборот, но сначала - коррекция.
==========================
Забавно будет, если все это труды по подготовке данной записи окажутся напрасными хлопотами - если в понедельник ЕвроДоллар попрёт вверх, с гэпом, гиканьем и молодецким посвистом. Но ...
Ещё забавнее будет, если прогнозы из данной записи воплотятся в жизнь.